加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟云飞
- 成立日期：
- 2025-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
983.68 |
|
14.27% |
| 2 |
北方华创 |
833.02 |
|
12.08% |
| 3 |
中芯国际 |
646.14 |
|
9.37% |
| 4 |
寒武纪 |
634.28 |
|
9.20% |
| 5 |
海光信息 |
543.09 |
|
7.88% |
| 6 |
长川科技 |
341.70 |
|
4.96% |
| 7 |
华海清科 |
318.59 |
|
4.62% |
| 8 |
拓荆科技 |
278.42 |
|
4.04% |
| 9 |
南大光电 |
233.17 |
|
3.38% |
| 10 |
安集科技 |
203.31 |
|
2.95% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
9.42% |
-0.70% |
55.29% |
60.57% |
60.57% |
60.57% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
4911/6507 |
462/6507 |
3970/6507 |
323/6507 |
308/6507 |
406/6507 |
701/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.6057 |
1.6057 |
0.0120 |
0.75% |
| 2025-12-29 |
1.5937 |
1.5937 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0206 |
-1.27% |
| 2025-12-25 |
1.6206 |
1.6206 |
0.0126 |
0.78% |
| 2025-12-24 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0044 |
0.27% |
