加载中...
- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程竹成
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
3.82% |
-0.03% |
11.70% |
11.68% |
11.68% |
11.68% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
574/1177 |
77/1177 |
759/1177 |
375/1177 |
482/1177 |
491/1177 |
472/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-12-25 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0001 |
-0.01% |
