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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0330 |
3.24 |
| 2026-01-06 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0126 |
1.25 |
| 2026-01-05 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0491 |
5.13 |
| 2025-12-31 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0129 |
-1.33 |
| 2025-12-30 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0052 |
-0.53 |
| 2025-12-29 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0135 |
-1.36 |
| 2025-12-26 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0054 |
-0.54 |
| 2025-12-23 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0058 |
-0.58 |
| 2025-12-22 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0061 |
-0.60 |
| 2025-12-19 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0160 |
1.61 |
| 2025-12-18 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0043 |
0.44 |
| 2025-12-17 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0046 |
0.47 |
| 2025-12-16 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0086 |
-0.87 |
| 2025-12-15 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0342 |
-3.33 |
| 2025-12-12 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0133 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0061 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0062 |
-0.60 |