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- 基金估值：
- [04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 基金名称 | 最新净值 | 日增涨率 |
|---|---|---|
| 以下为热门基金 | ||
| 基金名称 | 最新净值 | 年增长率 |
| 长盛电子信息产业股票 | 1.4505 | 5.82 |
| 银河主题策略股票 | 4.9709 | 26.68 |
| 海富通国策导向股票 | 2.2294 | 14.16 |
| 景顺长城内需增长股票 | 7.4990 | -4.19 |
业绩表现
截至：2026-03-31| 日期区间 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | 三年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期间收益率 | 2.95% | -5.48% | -2.05% | -20.78% | -6.16% | -2.05% | -6.16% |
| 沪深300指数 | -0.25% | -3.92% | -2.24% | -2.47% | 16.42% | -2.24% | 11.73% |
| 同类型平均收益率 | -1.17% | -4.83% | -3.06% | -4.18% | 8.65% | -2.85% | 26.58% |
| 同类型阶段排名 | 59/550 | 218/550 | 231/550 | 488/550 | 460/550 | 233/550 | 511/550 |
历史净值
更多| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0521 | 5.55% |
| 2026-03-31 | 0.9384 | 0.9384 | -0.0025 | -0.27% |
| 2026-03-30 | 0.9409 | 0.9409 | -0.0019 | -0.20% |
| 2026-03-27 | 0.9428 | 0.9428 | 0.0389 | 4.30% |
| 2026-03-26 | 0.9039 | 0.9039 | -0.0142 | -1.55% |
基金分红
更多
暂无数据
基金公告
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