大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A（024055）中高风险

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基金估值：
[01-17]
累计分红：
--元
基金经理：
冉凌浩
成立日期：
2025-06-24
基金类型：
QDII
份额规模：
0.12亿份
管 理 人：
大成基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5775 23.69
银河主题策略股票 5.6158 41.04
海富通国策导向股票 2.4086 33.00
景顺长城内需增长股票 7.9290 6.36

业绩表现

截至：2026-01-16
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.06% 10.06% -2.44% 5.02% 8.24% 12.99% 8.24%
沪深300指数 -0.57% 5.21% 2.46% 18.08% 24.51% 2.20% 14.35%
同类型平均收益率 0.94% 2.72% 1.40% 8.26% 17.98% 2.50% 35.78%
同类型阶段排名 137/542 36/542 438/542 304/542 347/542 28/542 413/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-16 1.0824 1.0824 -0.0054 -0.50%
2026-01-15 1.0878 1.0878 -0.0120 -1.09%
2026-01-14 1.0998 1.0998 0.0126 1.16%
2026-01-13 1.0872 1.0872 0.0160 1.49%
2026-01-12 1.0712 1.0712 0.0106 1.00%

基金分红

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