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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宜璇
- 成立日期：
- 2025-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0396 |
3.45 |
| 2026-01-09 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0103 |
-0.89 |
| 2026-01-07 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0140 |
-1.20 |
| 2026-01-06 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0066 |
0.57 |
| 2026-01-05 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0497 |
4.47 |
| 2025-12-31 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0076 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0160 |
1.45 |
| 2025-12-29 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0102 |
-0.92 |
| 2025-12-26 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0082 |
-0.73 |
| 2025-12-22 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0112 |
1.01 |
| 2025-12-19 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0103 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0081 |
-0.73 |
| 2025-12-17 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0107 |
0.98 |
| 2025-12-16 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0181 |
-1.63 |
| 2025-12-15 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0281 |
-2.46 |
| 2025-12-12 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0166 |
1.48 |