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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李宜璇
- 成立日期：
- 2025-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0062 |
-0.57 |
| 2026-02-12 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0129 |
-1.17 |
| 2026-02-11 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0052 |
0.48 |
| 2026-02-10 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-02-09 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0113 |
1.05 |
| 2026-02-06 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0148 |
-1.35 |
| 2026-02-05 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0066 |
0.61 |
| 2026-02-04 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0260 |
-2.33 |
| 2026-02-03 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0152 |
-1.35 |
| 2026-02-02 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0340 |
-2.92 |
| 2026-01-30 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0279 |
-2.34 |
| 2026-01-29 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0085 |
-0.71 |
| 2026-01-28 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0268 |
2.28 |
| 2026-01-27 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0126 |
1.09 |
| 2026-01-26 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0190 |
-1.61 |
| 2026-01-23 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0105 |
0.90 |
| 2026-01-22 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0178 |
1.55 |
| 2026-01-20 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0189 |
-1.62 |
| 2026-01-19 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0242 |
-2.03 |