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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 尚可
- 成立日期：
- 2025-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
21.70 |
|
0.32% |
| 2 |
寒武纪 |
19.66 |
|
0.29% |
| 3 |
摩尔线程 |
11.66 |
|
0.17% |
| 4 |
中微公司 |
8.98 |
|
0.13% |
| 5 |
中芯国际 |
8.46 |
|
0.12% |
| 6 |
芯原股份 |
6.07 |
|
0.09% |
| 7 |
百利天恒 |
5.56 |
|
0.08% |
| 8 |
澜起科技 |
5.02 |
|
0.07% |
| 9 |
金山办公 |
4.67 |
|
0.07% |
| 10 |
盛美上海 |
4.42 |
|
0.06% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
12.08% |
9.18% |
30.62% |
43.66% |
85.86% |
37.84% |
85.38% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.20% |
9.37% |
35.09% |
| 同类型阶段排名 |
896/7047 |
952/7047 |
894/7047 |
825/7047 |
950/7047 |
852/7047 |
942/7047 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.8165 |
1.8465 |
0.0552 |
3.07% |
| 2026-06-17 |
1.7624 |
1.7924 |
0.0516 |
2.95% |
| 2026-06-16 |
1.7118 |
1.7418 |
0.0210 |
1.22% |
| 2026-06-15 |
1.6913 |
1.7213 |
0.0758 |
4.59% |
| 2026-06-12 |
1.6170 |
1.6470 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-05-15 |
2026-05-19 |
2026-05-19 |
2026-05-20 |
0.0100 |
| 2026-02-11 |
2026-02-13 |
2026-02-13 |
2026-02-24 |
0.0100 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
0.0100 |
