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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾成东
- 成立日期：
- 2025-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.11亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
8025.49 |
|
9.59% |
| 2 |
春风动力 |
6703.57 |
|
8.01% |
| 3 |
紫金矿业 |
5517.64 |
|
6.59% |
| 4 |
立讯精密 |
5250.89 |
|
6.28% |
| 5 |
宁德时代 |
4558.68 |
|
5.45% |
| 6 |
海力风电 |
4123.60 |
|
4.93% |
| 7 |
巨星科技 |
3962.25 |
|
4.74% |
| 8 |
英科医疗 |
3897.01 |
|
4.66% |
| 9 |
隆鑫通用 |
3862.63 |
|
4.62% |
| 10 |
石头科技 |
3780.82 |
|
4.52% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.86% |
7.94% |
1.62% |
0.16% |
-3.53% |
4.10% |
-3.53% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
2920/10649 |
4628/10649 |
6917/10649 |
9385/10649 |
10087/10649 |
5091/10649 |
8939/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0120 |
1.26% |
| 2026-01-14 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0096 |
1.02% |
| 2026-01-13 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0023 |
-0.24% |
