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- 基金估值：
-
[06-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯丹琳
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-09 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0154 |
1.44 |
| 2026-06-08 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0219 |
-2.00 |
| 2026-06-05 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0107 |
-0.97 |
| 2026-06-04 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0065 |
-0.59 |
| 2026-06-03 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-06-02 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0069 |
0.63 |
| 2026-06-01 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0046 |
-0.42 |
| 2026-05-29 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-28 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-05-27 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0065 |
-0.58 |
| 2026-05-26 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-05-25 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0133 |
1.21 |
| 2026-05-22 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0099 |
0.91 |
| 2026-05-21 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0084 |
-0.76 |
| 2026-05-20 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-19 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0054 |
0.49 |
| 2026-05-18 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0047 |
-0.43 |
| 2026-05-15 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0088 |
-0.79 |
| 2026-05-14 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0113 |
-1.01 |
| 2026-05-13 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0068 |
0.61 |