万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A（024015）中风险

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基金估值：
[01-15]
累计分红：
--元
基金经理：
任峥
成立日期：
2025-06-16
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.06亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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业绩表现

截至：2026-01-14
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 3.14% 6.90% 5.69% 18.56% 19.63% 5.23% 19.63%
沪深300指数 -0.73% 3.51% 4.47% 18.03% 24.12% 2.42% 16.38%
同类型平均收益率 1.25% 2.90% 2.55% 10.22% 15.57% 2.55% 11.53%
同类型阶段排名 92/1187 86/1187 119/1187 228/1187 424/1187 126/1187 259/1187

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-12 1.1963 1.1963 0.0095 0.80%
2026-01-09 1.1868 1.1868 0.0088 0.75%
2026-01-08 1.1780 1.1780 -0.0052 -0.44%
2026-01-07 1.1832 1.1832 0.0038 0.32%
2026-01-06 1.1794 1.1794 0.0195 1.68%

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