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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱大千
- 成立日期：
- 2025-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0063 |
-0.50 |
| 2026-04-02 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0340 |
-2.61 |
| 2026-04-01 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0401 |
3.18 |
| 2026-03-31 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0321 |
-2.48 |
| 2026-03-30 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0100 |
-0.77 |
| 2026-03-27 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0115 |
0.89 |
| 2026-03-26 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0249 |
-1.89 |
| 2026-03-25 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0241 |
1.87 |
| 2026-03-24 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0288 |
2.28 |
| 2026-03-23 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0550 |
-4.17 |
| 2026-03-20 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0200 |
-1.49 |
| 2026-03-19 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0315 |
-2.30 |
| 2026-03-18 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0171 |
1.26 |
| 2026-03-17 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0294 |
-2.13 |
| 2026-03-16 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0106 |
0.77 |
| 2026-03-13 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0109 |
-0.79 |
| 2026-03-12 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0162 |
-1.16 |
| 2026-03-11 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0183 |
-1.29 |
| 2026-03-10 |
1.4166 |
1.4166 |
0.0281 |
2.02 |
| 2026-03-09 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0226 |
-1.60 |