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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱大千
- 成立日期：
- 2025-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
1048.86 |
|
10.08% |
| 2 |
海光信息 |
1048.47 |
|
10.08% |
| 3 |
寒武纪 |
919.68 |
|
8.84% |
| 4 |
澜起科技 |
790.13 |
|
7.59% |
| 5 |
中微公司 |
582.28 |
|
5.60% |
| 6 |
联影医疗 |
353.37 |
|
3.40% |
| 7 |
金山办公 |
346.69 |
|
3.33% |
| 8 |
芯原股份 |
302.44 |
|
2.91% |
| 9 |
石头科技 |
204.12 |
|
1.96% |
| 10 |
传音控股 |
202.72 |
|
1.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
563.55 |
5.60 |
5.42% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.39% |
9.30% |
-3.62% |
47.45% |
47.17% |
9.39% |
47.17% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
752/6543 |
1509/6543 |
5510/6543 |
968/6543 |
1781/6543 |
855/6543 |
1460/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4717 |
1.4717 |
0.0201 |
1.38% |
| 2026-01-08 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0114 |
0.79% |
| 2026-01-07 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0141 |
0.99% |
| 2026-01-06 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0247 |
1.76% |
| 2026-01-05 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0560 |
4.16% |
