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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张文平
- 成立日期：
- 2025-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山推股份 |
3986.72 |
|
1.51% |
| 2 |
中原内配 |
3270.11 |
|
1.24% |
| 3 |
铜陵有色 |
2874.51 |
|
1.09% |
| 4 |
三一重工 |
2645.64 |
|
1.00% |
| 5 |
徐工机械 |
1912.45 |
|
0.72% |
| 6 |
顺博合金 |
1881.23 |
|
0.71% |
| 7 |
牧原股份 |
1853.94 |
|
0.70% |
| 8 |
紫金矿业 |
1832.94 |
|
0.69% |
| 9 |
恒铭达 |
1810.42 |
|
0.68% |
| 10 |
长电科技 |
1735.82 |
|
0.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25青岛农商行永续债01 |
12996.25 |
130.00 |
4.91% |
| 2 |
25顺丰泰森SCP004 |
10019.04 |
100.00 |
3.79% |
| 3 |
25东莞农商行债01 |
9981.41 |
100.00 |
3.77% |
| 4 |
25中行TLAC非资本债02(BC) |
9966.19 |
100.00 |
3.77% |
| 5 |
25北部湾银行绿债01 |
9962.04 |
100.00 |
3.76% |
| 6 |
重银转债 |
2388.62 |
0.00 |
0.90% |
| 7 |
泰瑞转债 |
920.01 |
0.00 |
0.35% |
| 8 |
神马转债 |
797.92 |
0.00 |
0.30% |
| 9 |
上银转债 |
601.23 |
0.00 |
0.23% |
| 10 |
凤21转债 |
594.69 |
0.00 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.72% |
1.34% |
0.69% |
0.29% |
1.17% |
1.24% |
1.17% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.33% |
| 同类型阶段排名 |
435/8778 |
897/8778 |
2876/8778 |
5848/8778 |
5231/8778 |
1041/8778 |
7825/8778 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0049 |
0.46% |
| 2026-01-09 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0016 |
0.15% |
