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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁帅
- 成立日期：
- 2025-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
401.63 |
|
6.46% |
| 2 |
寒武纪 |
384.25 |
|
6.18% |
| 3 |
中芯国际 |
297.08 |
|
4.78% |
| 4 |
金山办公 |
145.59 |
|
2.34% |
| 5 |
拓荆科技 |
122.28 |
|
1.97% |
| 6 |
晶合集成 |
118.49 |
|
1.91% |
| 7 |
华虹公司 |
108.83 |
|
1.75% |
| 8 |
恒玄科技 |
98.17 |
|
1.58% |
| 9 |
安集科技 |
91.38 |
|
1.47% |
| 10 |
翱捷科技 |
89.50 |
|
1.44% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.51% |
5.51% |
1.31% |
35.07% |
35.07% |
35.07% |
35.07% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
1722/6466 |
2232/6466 |
3466/6466 |
1332/6466 |
1379/6466 |
1446/6466 |
1973/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0192 |
1.45% |
| 2025-12-19 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0122 |
-0.92% |
| 2025-12-17 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0278 |
2.13% |
