加载中...
- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储可凡
- 成立日期：
- 2025-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
413.33 |
|
5.59% |
| 2 |
寒武纪 |
406.38 |
|
5.49% |
| 3 |
中芯国际 |
195.86 |
|
2.65% |
| 4 |
中微公司 |
132.78 |
|
1.79% |
| 5 |
澜起科技 |
124.41 |
|
1.68% |
| 6 |
百利天恒 |
112.63 |
|
1.52% |
| 7 |
金山办公 |
110.17 |
|
1.49% |
| 8 |
联影医疗 |
87.89 |
|
1.19% |
| 9 |
影石创新 |
84.26 |
|
1.14% |
| 10 |
传音控股 |
75.18 |
|
1.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
210.42 |
2.10 |
2.84% |
| 2 |
25国债08 |
150.95 |
1.50 |
2.04% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.75% |
11.96% |
3.30% |
44.61% |
47.30% |
9.75% |
47.30% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
596/6543 |
762/6543 |
2583/6543 |
1125/6543 |
1772/6543 |
694/6543 |
1454/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0287 |
1.99% |
| 2026-01-08 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0161 |
1.13% |
| 2026-01-07 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0205 |
1.46% |
| 2026-01-06 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0194 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0462 |
3.44% |
