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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张凯,杨腾
- 成立日期：
- 2025-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.76亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2849.94 |
|
3.15% |
| 2 |
贵州茅台 |
2465.15 |
|
2.72% |
| 3 |
工商银行 |
2246.81 |
|
2.48% |
| 4 |
紫金矿业 |
2002.71 |
|
2.21% |
| 5 |
中国平安 |
1919.30 |
|
2.12% |
| 6 |
中际旭创 |
1799.50 |
|
1.99% |
| 7 |
美的集团 |
1368.41 |
|
1.51% |
| 8 |
新易盛 |
1189.23 |
|
1.31% |
| 9 |
长江电力 |
1081.35 |
|
1.19% |
| 10 |
比亚迪 |
1031.92 |
|
1.14% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
-4.98% |
0.83% |
2.21% |
2.66% |
0.83% |
2.66% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
2593/6763 |
3241/6763 |
3085/6763 |
2561/6763 |
5179/6763 |
3107/6763 |
5047/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0182 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0120 |
-1.18% |
| 2026-03-30 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0088 |
0.87% |
| 2026-03-26 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0139 |
-1.36% |
