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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.33亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
118.37 |
|
0.14% |
| 2 |
上汽集团 |
104.60 |
|
0.13% |
| 3 |
五粮液 |
87.47 |
|
0.11% |
| 4 |
格力电器 |
78.65 |
|
0.10% |
| 5 |
洛阳钼业 |
61.54 |
|
0.07% |
| 6 |
中国铝业 |
51.09 |
|
0.06% |
| 7 |
陕西煤业 |
51.20 |
|
0.06% |
| 8 |
上海电气 |
37.00 |
|
0.04% |
| 9 |
厦门国贸 |
33.80 |
|
0.04% |
| 10 |
正泰电器 |
34.09 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1288.12 |
12.80 |
1.56% |
| 2 |
25国债01 |
503.87 |
5.00 |
0.61% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.26% |
4.14% |
7.79% |
18.89% |
21.33% |
21.33% |
21.33% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
3804/6478 |
3288/6478 |
558/6478 |
2979/6478 |
2986/6478 |
3212/6478 |
3526/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-22 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-12-19 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0102 |
0.85% |
| 2025-12-18 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0001 |
-0.01% |
