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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻
- 成立日期：
- 2025-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
757.27 |
|
5.91% |
| 2 |
寒武纪 |
711.39 |
|
5.55% |
| 3 |
中芯国际 |
333.76 |
|
2.60% |
| 4 |
中微公司 |
201.28 |
|
1.57% |
| 5 |
澜起科技 |
195.11 |
|
1.52% |
| 6 |
金山办公 |
127.55 |
|
1.00% |
| 7 |
联影医疗 |
115.69 |
|
0.90% |
| 8 |
拓荆科技 |
114.17 |
|
0.89% |
| 9 |
芯联集成 |
94.38 |
|
0.74% |
| 10 |
盛美上海 |
94.83 |
|
0.74% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.39% |
7.95% |
4.18% |
38.23% |
46.23% |
6.39% |
46.23% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.43% |
21.42% |
31.05% |
3.45% |
27.63% |
| 同类型阶段排名 |
982/6543 |
1134/6543 |
2263/6543 |
1336/6543 |
1677/6543 |
1116/6543 |
1423/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0302 |
2.07% |
| 2026-01-08 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0159 |
1.10% |
| 2026-01-07 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0137 |
0.96% |
| 2026-01-06 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0144 |
1.02% |
| 2026-01-05 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0438 |
3.19% |
