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- 基金估值：
-
[01-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄磊鑫,王喆
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
1802.00 |
|
6.26% |
| 2 |
海光信息 |
1701.82 |
|
5.91% |
| 3 |
中芯国际 |
674.03 |
|
2.34% |
| 4 |
澜起科技 |
490.72 |
|
1.70% |
| 5 |
金山办公 |
477.92 |
|
1.66% |
| 6 |
中微公司 |
418.80 |
|
1.45% |
| 7 |
百利天恒 |
403.22 |
|
1.40% |
| 8 |
传音控股 |
312.88 |
|
1.09% |
| 9 |
芯原股份 |
309.27 |
|
1.07% |
| 10 |
芯联集成 |
290.72 |
|
1.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
微导转债 |
14.97 |
0.06 |
0.05% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.61% |
2.17% |
-2.50% |
29.78% |
30.45% |
30.45% |
30.45% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2013/6529 |
3837/6529 |
4416/6529 |
1492/6529 |
2093/6529 |
2072/6529 |
2460/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-12-29 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-26 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0076 |
0.59% |
