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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 海洋,艾定飞
- 成立日期：
- 2025-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
525.23 |
|
3.17% |
| 2 |
中芯国际 |
454.78 |
|
2.74% |
| 3 |
海光信息 |
274.60 |
|
1.66% |
| 4 |
元琛科技 |
226.90 |
|
1.37% |
| 5 |
山大地纬 |
227.22 |
|
1.37% |
| 6 |
洁特生物 |
225.16 |
|
1.36% |
| 7 |
卓然股份 |
223.93 |
|
1.35% |
| 8 |
菱电电控 |
222.24 |
|
1.34% |
| 9 |
赛伦生物 |
218.79 |
|
1.32% |
| 10 |
司南导航 |
218.29 |
|
1.32% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.57% |
8.02% |
6.42% |
39.55% |
44.06% |
6.57% |
44.06% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
938/6538 |
1108/6538 |
1361/6538 |
1259/6538 |
1881/6538 |
1070/6538 |
1596/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0083 |
0.58% |
| 2026-01-07 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0185 |
1.31% |
| 2026-01-06 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0161 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0459 |
3.40% |
| 2025-12-31 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0112 |
-0.82% |
