加载中...
- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林心龙
- 成立日期：
- 2025-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.96亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.5473 |
1.5473 |
0.0066 |
0.43 |
| 2026-02-09 |
1.5407 |
1.5407 |
0.0364 |
2.42 |
| 2026-02-06 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.0044 |
-0.29 |
| 2026-02-05 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0205 |
-1.34 |
| 2026-02-04 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0177 |
-1.14 |
| 2026-02-03 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0324 |
2.14 |
| 2026-02-02 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0579 |
-3.68 |
| 2026-01-30 |
1.5724 |
1.5724 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-01-29 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0364 |
-2.27 |
| 2026-01-28 |
1.6069 |
1.6069 |
-0.0070 |
-0.43 |
| 2026-01-27 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0234 |
1.47 |
| 2026-01-26 |
1.5905 |
1.5905 |
-0.0296 |
-1.83 |
| 2026-01-23 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0250 |
1.57 |
| 2026-01-22 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0041 |
0.26 |
| 2026-01-21 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0368 |
2.37 |
| 2026-01-20 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0227 |
-1.44 |
| 2026-01-19 |
1.5769 |
1.5769 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2026-01-16 |
1.5801 |
1.5801 |
0.0217 |
1.39 |
| 2026-01-15 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0056 |
-0.36 |
| 2026-01-14 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0263 |
1.71 |