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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林心龙
- 成立日期：
- 2025-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.63亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
9985.30 |
|
6.35% |
| 2 |
寒武纪 |
9273.41 |
|
5.90% |
| 3 |
中芯国际 |
4337.16 |
|
2.76% |
| 4 |
中微公司 |
3191.48 |
|
2.03% |
| 5 |
金山办公 |
2542.79 |
|
1.62% |
| 6 |
澜起科技 |
2537.00 |
|
1.61% |
| 7 |
百利天恒 |
2241.22 |
|
1.42% |
| 8 |
联影医疗 |
2049.82 |
|
1.30% |
| 9 |
传音控股 |
1515.33 |
|
0.96% |
| 10 |
华润微 |
1252.55 |
|
0.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1509.51 |
15.00 |
0.96% |
| 2 |
24国债21 |
506.21 |
5.00 |
0.32% |
| 3 |
25国债01 |
403.09 |
4.00 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.45% |
11.95% |
7.72% |
44.89% |
53.77% |
9.57% |
53.77% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
1012/6546 |
936/6546 |
1861/6546 |
1061/6546 |
1414/6546 |
1041/6546 |
1104/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.5377 |
1.5377 |
-0.0393 |
-2.49% |
| 2026-01-12 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0398 |
2.59% |
| 2026-01-09 |
1.5372 |
1.5372 |
0.0304 |
2.02% |
| 2026-01-08 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0156 |
1.05% |
| 2026-01-07 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0190 |
1.29% |
