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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林心龙
- 成立日期：
- 2025-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.63亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
9985.30 |
|
6.35% |
| 2 |
寒武纪 |
9273.41 |
|
5.90% |
| 3 |
中芯国际 |
4337.16 |
|
2.76% |
| 4 |
中微公司 |
3191.48 |
|
2.03% |
| 5 |
金山办公 |
2542.79 |
|
1.62% |
| 6 |
澜起科技 |
2537.00 |
|
1.61% |
| 7 |
百利天恒 |
2241.22 |
|
1.42% |
| 8 |
联影医疗 |
2049.82 |
|
1.30% |
| 9 |
传音控股 |
1515.33 |
|
0.96% |
| 10 |
华润微 |
1252.55 |
|
0.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1509.51 |
15.00 |
0.96% |
| 2 |
24国债21 |
506.21 |
5.00 |
0.32% |
| 3 |
25国债01 |
403.09 |
4.00 |
0.26% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.93% |
5.27% |
-1.29% |
34.83% |
40.28% |
40.28% |
40.28% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
1328/6488 |
1995/6488 |
4623/6488 |
1296/6488 |
1073/6488 |
1270/6488 |
1667/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0120 |
0.86% |
| 2025-12-24 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0165 |
1.20% |
| 2025-12-23 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0061 |
0.45% |
| 2025-12-22 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0205 |
1.52% |
