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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2025-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.65亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
603.81 |
6.00 |
0.73% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.61% |
9.07% |
-4.51% |
5.23% |
19.73% |
4.61% |
19.73% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2578/6543 |
1604/6543 |
5729/6543 |
5216/6543 |
4339/6543 |
2733/6543 |
3927/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0264 |
2.25% |
| 2026-01-08 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-01-07 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0239 |
-1.99% |
| 2026-01-06 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0478 |
4.15% |
| 2026-01-05 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0075 |
0.66% |
