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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2025-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0046 |
0.40 |
| 2025-12-30 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0030 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0111 |
0.98 |
| 2025-12-26 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0037 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0171 |
1.55 |
| 2025-12-24 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0167 |
1.53 |
| 2025-12-23 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0168 |
-1.52 |
| 2025-12-22 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0089 |
0.81 |
| 2025-12-19 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0093 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0150 |
-1.36 |
| 2025-12-17 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0167 |
1.54 |
| 2025-12-16 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0078 |
0.72 |
| 2025-12-15 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0107 |
-0.98 |
| 2025-12-12 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0081 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0229 |
-2.07 |
| 2025-12-10 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0053 |
0.48 |
| 2025-12-09 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0183 |
-1.64 |
| 2025-12-08 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0149 |
1.35 |
| 2025-12-05 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0354 |
3.32 |
| 2025-12-04 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0018 |
0.17 |