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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2025-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2026-02-10 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0234 |
2.07 |
| 2026-02-06 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0104 |
-0.91 |
| 2026-02-05 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0068 |
-0.59 |
| 2026-02-04 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-03 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0214 |
1.90 |
| 2026-02-02 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0193 |
-1.69 |
| 2026-01-30 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0270 |
-2.30 |
| 2026-01-29 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0057 |
0.49 |
| 2026-01-28 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0126 |
-1.07 |
| 2026-01-27 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0053 |
-0.45 |
| 2026-01-26 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0261 |
-2.16 |
| 2026-01-23 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0168 |
1.41 |
| 2026-01-22 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-01-21 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-20 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0223 |
-1.84 |
| 2026-01-19 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0118 |
-0.96 |
| 2026-01-16 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0282 |
-2.25 |
| 2026-01-15 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0447 |
-3.44 |