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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2025-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0082 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0130 |
-1.26 |
| 2026-04-01 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0171 |
1.68 |
| 2026-03-31 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0112 |
-1.09 |
| 2026-03-30 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0081 |
0.79 |
| 2026-03-26 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0138 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0155 |
1.52 |
| 2026-03-24 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0129 |
1.28 |
| 2026-03-23 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0327 |
-3.15 |
| 2026-03-20 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0052 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0196 |
-1.84 |
| 2026-03-18 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0059 |
0.56 |
| 2026-03-17 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0114 |
-1.07 |
| 2026-03-16 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0076 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0058 |
-0.53 |
| 2026-03-11 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0049 |
0.45 |
| 2026-03-10 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0145 |
1.36 |
| 2026-03-09 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0095 |
-0.88 |