加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢治宇
- 成立日期：
- 2025-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.1326 |
8.1103 |
-0.0049 |
-0.23 |
| 2026-01-09 |
2.1375 |
8.1289 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-01-08 |
2.1383 |
8.1320 |
-0.0296 |
-1.37 |
| 2026-01-07 |
2.1679 |
8.2446 |
0.0175 |
0.81 |
| 2026-01-06 |
2.1504 |
8.1780 |
0.0217 |
1.02 |
| 2026-01-05 |
2.1287 |
8.0955 |
0.0570 |
2.75 |
| 2025-12-31 |
2.0717 |
7.8787 |
-0.0253 |
-1.21 |
| 2025-12-30 |
2.0970 |
7.9749 |
0.0106 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
2.0864 |
7.9346 |
-0.0123 |
-0.59 |
| 2025-12-26 |
2.0987 |
7.9814 |
-0.0094 |
-0.45 |
| 2025-12-25 |
2.1081 |
8.0171 |
0.0063 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
2.1018 |
7.9932 |
0.0192 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
2.0826 |
7.9202 |
0.0118 |
0.57 |
| 2025-12-22 |
2.0708 |
7.8753 |
0.0509 |
2.52 |
| 2025-12-19 |
2.0199 |
7.6817 |
0.0070 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
2.0129 |
7.6551 |
-0.0313 |
-1.53 |
| 2025-12-17 |
2.0442 |
7.7741 |
0.0510 |
2.56 |
| 2025-12-16 |
1.9932 |
7.5802 |
-0.0329 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
2.0261 |
7.7053 |
-0.0422 |
-2.04 |
| 2025-12-12 |
2.0683 |
7.8658 |
0.0254 |
1.24 |