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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢治宇
- 成立日期：
- 2025-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
2.2443 |
8.5351 |
0.0295 |
1.33 |
| 2026-01-20 |
2.2148 |
8.4229 |
0.0100 |
0.45 |
| 2026-01-19 |
2.2048 |
8.3849 |
-0.0053 |
-0.24 |
| 2026-01-16 |
2.2101 |
8.4050 |
0.0442 |
2.04 |
| 2026-01-15 |
2.1659 |
8.2369 |
0.0442 |
2.08 |
| 2026-01-14 |
2.1217 |
8.0689 |
0.0122 |
0.58 |
| 2026-01-13 |
2.1095 |
8.0225 |
-0.0231 |
-1.08 |
| 2026-01-12 |
2.1326 |
8.1103 |
-0.0049 |
-0.23 |
| 2026-01-09 |
2.1375 |
8.1289 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-01-08 |
2.1383 |
8.1320 |
-0.0296 |
-1.37 |
| 2026-01-07 |
2.1679 |
8.2446 |
0.0175 |
0.81 |
| 2026-01-06 |
2.1504 |
8.1780 |
0.0217 |
1.02 |
| 2026-01-05 |
2.1287 |
8.0955 |
0.0570 |
2.75 |
| 2025-12-31 |
2.0717 |
7.8787 |
-0.0253 |
-1.21 |
| 2025-12-30 |
2.0970 |
7.9749 |
0.0106 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
2.0864 |
7.9346 |
-0.0123 |
-0.59 |
| 2025-12-26 |
2.0987 |
7.9814 |
-0.0094 |
-0.45 |
| 2025-12-25 |
2.1081 |
8.0171 |
0.0063 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
2.1018 |
7.9932 |
0.0192 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
2.0826 |
7.9202 |
0.0118 |
0.57 |