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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢治宇
- 成立日期：
- 2025-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
210053.72 |
|
8.41% |
| 2 |
晶晨股份 |
202726.06 |
|
8.12% |
| 3 |
巨化股份 |
194938.18 |
|
7.80% |
| 4 |
中际旭创 |
157820.96 |
|
6.32% |
| 5 |
澜起科技 |
138537.36 |
|
5.55% |
| 6 |
宁德时代 |
126729.58 |
|
5.07% |
| 7 |
北方华创 |
104162.22 |
|
4.17% |
| 8 |
蓝思科技 |
93858.55 |
|
3.76% |
| 9 |
东山精密 |
84193.16 |
|
3.37% |
| 10 |
分众传媒 |
65632.38 |
|
2.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
35321.65 |
350.00 |
1.41% |
| 2 |
23国开02 |
25539.05 |
250.00 |
1.02% |
| 3 |
25进出04 |
15124.66 |
150.00 |
0.61% |
| 4 |
16国开10 |
15355.43 |
150.00 |
0.61% |
| 5 |
25农发21 |
15060.26 |
150.00 |
0.60% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.82% |
9.82% |
-1.78% |
35.13% |
50.11% |
50.11% |
50.11% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.01% |
22.17% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
2201/10589 |
1590/10589 |
7469/10589 |
1738/10589 |
1091/10589 |
1241/10589 |
1223/10589 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.1081 |
8.0171 |
0.0063 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
2.1018 |
7.9932 |
0.0192 |
0.92% |
| 2025-12-23 |
2.0826 |
7.9202 |
0.0118 |
0.57% |
| 2025-12-22 |
2.0708 |
7.8753 |
0.0509 |
2.52% |
| 2025-12-19 |
2.0199 |
7.6817 |
0.0070 |
0.35% |
