加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘玉强
- 成立日期：
- 2025-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
96.72 |
|
2.28% |
| 2 |
招商银行 |
68.70 |
|
1.62% |
| 3 |
中国银行 |
66.87 |
|
1.58% |
| 4 |
紫金矿业 |
60.35 |
|
1.42% |
| 5 |
邮储银行 |
55.89 |
|
1.32% |
| 6 |
寒武纪 |
53.00 |
|
1.25% |
| 7 |
中科曙光 |
48.89 |
|
1.15% |
| 8 |
中信证券 |
47.84 |
|
1.13% |
| 9 |
海光信息 |
46.66 |
|
1.10% |
| 10 |
生益电子 |
46.31 |
|
1.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
0.70 |
0.01 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.39% |
8.10% |
7.22% |
15.76% |
15.76% |
5.05% |
15.76% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2751/6543 |
2351/6543 |
2396/6543 |
3785/6543 |
4894/6543 |
3295/6543 |
4342/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0084 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0118 |
1.04% |
| 2026-01-08 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-01-07 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0153 |
1.37% |
