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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡迪,何智豪
- 成立日期：
- 2025-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.32亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5166.87 |
|
3.99% |
| 2 |
中国平安 |
3588.95 |
|
2.77% |
| 3 |
招商银行 |
3234.54 |
|
2.49% |
| 4 |
贵州茅台 |
3057.34 |
|
2.36% |
| 5 |
中际旭创 |
3056.10 |
|
2.36% |
| 6 |
美的集团 |
2955.39 |
|
2.28% |
| 7 |
工商银行 |
2421.35 |
|
1.87% |
| 8 |
新易盛 |
2115.62 |
|
1.63% |
| 9 |
紫金矿业 |
1992.86 |
|
1.54% |
| 10 |
阳光电源 |
1866.05 |
|
1.44% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
-5.60% |
1.47% |
3.11% |
3.19% |
1.47% |
3.19% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
2801/6763 |
3684/6763 |
2733/6763 |
2246/6763 |
5117/6763 |
2751/6763 |
4999/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0193 |
1.91% |
| 2026-03-31 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0111 |
-1.08% |
| 2026-03-30 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-03-27 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0085 |
0.84% |
| 2026-03-26 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0139 |
-1.35% |
