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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷瑞飞
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
367.26 |
|
4.03% |
| 2 |
贵州茅台 |
302.98 |
|
3.32% |
| 3 |
紫金矿业 |
254.73 |
|
2.79% |
| 4 |
中国平安 |
249.66 |
|
2.74% |
| 5 |
中际旭创 |
195.20 |
|
2.14% |
| 6 |
美的集团 |
182.09 |
|
2.00% |
| 7 |
招商银行 |
166.72 |
|
1.83% |
| 8 |
新易盛 |
137.88 |
|
1.51% |
| 9 |
长江电力 |
125.89 |
|
1.38% |
| 10 |
药明康德 |
119.64 |
|
1.31% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.85% |
-5.04% |
-3.23% |
-1.61% |
16.51% |
-3.23% |
16.51% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
4070/6768 |
3404/6768 |
4170/6768 |
3079/6768 |
3414/6768 |
4176/6768 |
3395/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2026-04-02 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0170 |
-1.42% |
| 2026-04-01 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0210 |
1.79% |
| 2026-03-31 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0116 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0014 |
-0.12% |
