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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏华清
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.4603 |
1.4603 |
0.0145 |
1.00 |
| 2025-12-25 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0120 |
0.84 |
| 2025-12-24 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0383 |
2.74 |
| 2025-12-23 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0216 |
1.57 |
| 2025-12-22 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0128 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0108 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0252 |
-1.83 |
| 2025-12-17 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0413 |
3.10 |
| 2025-12-16 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0388 |
-2.83 |
| 2025-12-15 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0104 |
-0.75 |
| 2025-12-12 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0116 |
0.85 |
| 2025-12-11 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0225 |
-1.61 |
| 2025-12-10 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0114 |
-0.81 |
| 2025-12-09 |
1.4057 |
1.4057 |
-0.0064 |
-0.45 |
| 2025-12-08 |
1.4121 |
1.4121 |
0.0309 |
2.24 |
| 2025-12-05 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0217 |
1.60 |
| 2025-12-04 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0104 |
-0.76 |
| 2025-12-03 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0207 |
-1.49 |
| 2025-12-02 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0233 |
-1.65 |
| 2025-12-01 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0164 |
-1.15 |