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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓默,海洋
- 成立日期：
- 2025-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0121 |
-0.85 |
| 2026-02-12 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0224 |
1.60 |
| 2026-02-11 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0246 |
1.79 |
| 2026-02-06 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0057 |
-0.41 |
| 2026-02-05 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0108 |
-0.78 |
| 2026-02-04 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0064 |
-0.46 |
| 2026-02-03 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0362 |
2.66 |
| 2026-02-02 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0495 |
-3.52 |
| 2026-01-30 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0070 |
-0.49 |
| 2026-01-29 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0225 |
-1.57 |
| 2026-01-28 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0068 |
0.48 |
| 2026-01-27 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0130 |
0.92 |
| 2026-01-26 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0250 |
-1.73 |
| 2026-01-23 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0249 |
1.76 |
| 2026-01-22 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0209 |
1.50 |
| 2026-01-20 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0048 |
-0.34 |
| 2026-01-19 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0031 |
-0.22 |