加载中...
- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓默,海洋
- 成立日期：
- 2025-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3731 |
1.3731 |
0.0218 |
1.61 |
| 2026-01-08 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0170 |
1.27 |
| 2026-01-05 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0357 |
2.75 |
| 2025-12-31 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0095 |
-0.73 |
| 2025-12-30 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0152 |
1.18 |
| 2025-12-29 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0049 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0074 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0252 |
1.99 |
| 2025-12-23 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0137 |
1.09 |
| 2025-12-19 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0080 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0089 |
-0.71 |
| 2025-12-17 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0227 |
1.84 |
| 2025-12-16 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0131 |
-1.05 |
| 2025-12-15 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0152 |
-1.21 |
| 2025-12-12 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0157 |
1.26 |
| 2025-12-11 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0152 |
-1.21 |