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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨超
- 成立日期：
- 2025-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1259.70 |
|
3.96% |
| 2 |
贵州茅台 |
908.94 |
|
2.85% |
| 3 |
紫金矿业 |
844.17 |
|
2.65% |
| 4 |
中国平安 |
837.90 |
|
2.63% |
| 5 |
招商银行 |
786.43 |
|
2.47% |
| 6 |
美的集团 |
642.39 |
|
2.02% |
| 7 |
兴业银行 |
565.04 |
|
1.77% |
| 8 |
比亚迪 |
514.01 |
|
1.61% |
| 9 |
中际旭创 |
481.90 |
|
1.51% |
| 10 |
阳光电源 |
466.94 |
|
1.47% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
-6.49% |
1.90% |
2.41% |
4.38% |
1.90% |
4.38% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
3175/6765 |
3545/6765 |
1986/6765 |
2201/6765 |
4869/6765 |
1996/6765 |
4828/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0138 |
-1.30% |
| 2026-04-01 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0185 |
1.78% |
| 2026-03-31 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0125 |
-1.19% |
| 2026-03-30 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0096 |
0.92% |
