加载中...
- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈健宾,WANG AO
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开10 |
10760.26 |
100.00 |
10.58% |
| 2 |
23广州银行绿色债02 |
9333.46 |
90.00 |
9.18% |
| 3 |
25工行科创债01BC |
8015.99 |
80.00 |
7.88% |
| 4 |
23华夏银行债05 |
7250.61 |
70.00 |
7.13% |
| 5 |
24徽商银行01 |
7105.08 |
70.00 |
6.99% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.48% |
1.14% |
0.98% |
1.64% |
1.64% |
1.64% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2960/8765 |
1429/8765 |
1146/8765 |
2576/8765 |
3814/8765 |
3124/8765 |
7596/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0000 |
0.00% |
