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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0030元
- 基金经理：
- 吴斯泓
- 成立日期：
- 2025-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
34433.85 |
340.00 |
8.08% |
| 2 |
20国开05 |
32309.42 |
300.00 |
7.59% |
| 3 |
24国开03 |
29067.45 |
280.00 |
6.82% |
| 4 |
25农发15 |
26068.90 |
260.00 |
6.12% |
| 5 |
25农发05 |
25988.82 |
260.00 |
6.10% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.28% |
0.70% |
1.21% |
1.19% |
0.70% |
1.19% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
2990/8896 |
2347/8896 |
3715/8896 |
3846/8896 |
7047/8896 |
3897/8896 |
7934/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0089 |
1.0119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0086 |
1.0116 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0090 |
1.0120 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0091 |
1.0121 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
1.0083 |
1.0113 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-19 |
2025-12-22 |
2025-12-22 |
2025-12-23 |
0.0030 |
