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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩正宇,郑玲
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商轮船 |
169.61 |
|
0.29% |
| 2 |
川投能源 |
97.10 |
|
0.17% |
| 3 |
中国化学 |
90.77 |
|
0.16% |
| 4 |
福能股份 |
88.57 |
|
0.15% |
| 5 |
新华医疗 |
80.15 |
|
0.14% |
| 6 |
昆仑能源 |
57.19 |
|
0.10% |
| 7 |
海尔智家 |
48.13 |
|
0.08% |
| 8 |
TCL科技 |
47.41 |
|
0.08% |
| 9 |
渝农商行 |
38.88 |
|
0.07% |
| 10 |
国邦医药 |
36.97 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25杭金投SCP002 |
4011.73 |
40.00 |
6.89% |
| 2 |
21泉城03 |
3126.32 |
30.00 |
5.37% |
| 3 |
25浦集04 |
3020.03 |
30.00 |
5.19% |
| 4 |
25光大银行永续债01 |
2482.63 |
25.00 |
4.26% |
| 5 |
22工商银行二级03 |
2081.48 |
20.00 |
3.58% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.11% |
0.48% |
0.50% |
0.51% |
0.51% |
0.51% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7251/8759 |
3452/8759 |
5645/8759 |
4871/8759 |
7182/8759 |
6658/8759 |
8082/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0005 |
0.05% |
