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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚姣姣,何嘉楠
- 成立日期：
- 2025-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.37亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25豫航空港MTN001 |
1834.15 |
18.00 |
7.46% |
| 2 |
21首股01 |
1509.90 |
15.00 |
6.14% |
| 3 |
21农发08 |
1321.29 |
13.00 |
5.38% |
| 4 |
19西咸02 |
1140.46 |
11.00 |
4.64% |
| 5 |
24淮投02 |
1131.17 |
11.00 |
4.60% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
-0.27% |
0.52% |
0.17% |
0.17% |
0.17% |
0.17% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
6080/8749 |
8165/8749 |
4925/8749 |
6411/8749 |
7685/8749 |
7387/8749 |
8267/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0002 |
0.02% |
