加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2025-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.6962 |
1.6962 |
-0.0315 |
-1.82 |
| 2026-01-12 |
1.7277 |
1.7277 |
0.1148 |
7.12 |
| 2026-01-09 |
1.6129 |
1.6129 |
0.0602 |
3.88 |
| 2026-01-08 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0249 |
1.63 |
| 2026-01-07 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0048 |
-0.31 |
| 2026-01-06 |
1.5326 |
1.5326 |
0.0194 |
1.28 |
| 2026-01-05 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0449 |
3.06 |
| 2025-12-31 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0137 |
0.94 |
| 2025-12-30 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0045 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0053 |
0.37 |
| 2025-12-26 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0075 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0098 |
0.69 |
| 2025-12-24 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0115 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0069 |
-0.48 |
| 2025-12-22 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0124 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0083 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0118 |
-0.83 |
| 2025-12-17 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0247 |
1.78 |
| 2025-12-16 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0273 |
-1.93 |
| 2025-12-15 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0213 |
-1.48 |