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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁子晨
- 成立日期：
- 2025-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.14% |
1.88% |
3.52% |
6.47% |
6.47% |
0.24% |
6.47% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
6.79% |
7.51% |
20.54% |
30.54% |
4.85% |
27.18% |
| 同类型阶段排名 |
4780/6560 |
5125/6560 |
4458/6560 |
4605/6560 |
5523/6560 |
5797/6560 |
4906/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2026-01-19 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-01-16 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2026-01-15 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0026 |
-0.24% |
