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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩,翁子晨
- 成立日期：
- 2025-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
543.54 |
|
6.94% |
| 2 |
紫金矿业 |
487.75 |
|
6.23% |
| 3 |
贵州茅台 |
413.15 |
|
5.28% |
| 4 |
工业富联 |
364.85 |
|
4.66% |
| 5 |
中际旭创 |
311.10 |
|
3.97% |
| 6 |
比亚迪 |
285.34 |
|
3.64% |
| 7 |
寒武纪 |
283.17 |
|
3.62% |
| 8 |
洛阳钼业 |
240.00 |
|
3.07% |
| 9 |
招商银行 |
239.13 |
|
3.05% |
| 10 |
海光信息 |
236.91 |
|
3.03% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.66% |
-2.60% |
-0.77% |
5.53% |
5.53% |
-0.65% |
5.53% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
4882/6631 |
5527/6631 |
5197/6631 |
4727/6631 |
5598/6631 |
5959/6631 |
5016/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0148 |
1.42% |
| 2026-02-06 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2026-02-05 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2026-02-04 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0083 |
0.79% |
| 2026-02-03 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0062 |
0.60% |
