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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王深,范泰奇
- 成立日期：
- 2025-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.10亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
19198.80 |
190.00 |
4.76% |
| 2 |
21交通银行二级 |
13245.96 |
130.00 |
3.28% |
| 3 |
24新华人寿资本补充债01 |
12068.70 |
120.00 |
2.99% |
| 4 |
21平安银行二级 |
11583.04 |
110.00 |
2.87% |
| 5 |
21中国银行二级03 |
10515.70 |
100.00 |
2.61% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.11% |
0.57% |
0.41% |
0.44% |
0.44% |
0.44% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3411/8770 |
4874/8770 |
3401/8770 |
5227/8770 |
6914/8770 |
6756/8770 |
8127/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0001 |
0.01% |
