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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王深,范泰奇
- 成立日期：
- 2025-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.21亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
21311.52 |
210.00 |
4.28% |
| 2 |
25国开08 |
19996.45 |
200.00 |
4.02% |
| 3 |
23中行二级资本债02A |
13576.75 |
130.00 |
2.73% |
| 4 |
24北京银行01 |
12332.79 |
120.00 |
2.48% |
| 5 |
22光大银行二级资本债01A |
10316.93 |
100.00 |
2.07% |
业绩表现
截至：2026-02-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.33% |
0.40% |
0.66% |
0.80% |
0.36% |
0.80% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.44% |
0.80% |
1.44% |
2.62% |
0.81% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3614/8819 |
4575/8819 |
5266/8819 |
4933/8819 |
6754/8819 |
4789/8819 |
8133/8819 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0001 |
0.01% |
