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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2025-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0190 |
-1.64 |
| 2026-04-01 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0165 |
1.45 |
| 2026-03-31 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0087 |
-0.76 |
| 2026-03-30 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0052 |
-0.45 |
| 2026-03-27 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0071 |
0.62 |
| 2026-03-26 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0255 |
-2.18 |
| 2026-03-25 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0122 |
1.05 |
| 2026-03-24 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0114 |
0.99 |
| 2026-03-23 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0456 |
-3.82 |
| 2026-03-20 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0202 |
-1.66 |
| 2026-03-19 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0145 |
-1.18 |
| 2026-03-18 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0038 |
-0.31 |
| 2026-03-17 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0114 |
0.93 |
| 2026-03-16 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0055 |
-0.45 |
| 2026-03-13 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0096 |
-0.78 |
| 2026-03-12 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0091 |
0.74 |
| 2026-03-09 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0203 |
-1.63 |
| 2026-03-06 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0140 |
1.14 |