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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2025-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.77% |
2.55% |
-2.38% |
7.93% |
24.74% |
1.77% |
24.74% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5234/6543 |
4880/6543 |
5181/6543 |
4803/6543 |
3885/6543 |
5336/6543 |
3432/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0355 |
-2.56% |
| 2026-01-07 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0202 |
-1.44% |
| 2026-01-06 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0527 |
3.89% |
| 2026-01-05 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0233 |
1.75% |
