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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2025-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
2.1917 |
2.1917 |
-0.0033 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
2.1950 |
2.1950 |
0.0153 |
0.70 |
| 2025-12-26 |
2.1797 |
2.1797 |
-0.0177 |
-0.81 |
| 2025-12-25 |
2.1974 |
2.1974 |
0.0024 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
2.1950 |
2.1950 |
0.0484 |
2.25 |
| 2025-12-23 |
2.1466 |
2.1466 |
-0.0033 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
2.1499 |
2.1499 |
0.0846 |
4.10 |
| 2025-12-19 |
2.0653 |
2.0653 |
0.0046 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
2.0607 |
2.0607 |
-0.0451 |
-2.14 |
| 2025-12-17 |
2.1058 |
2.1058 |
0.0944 |
4.69 |
| 2025-12-16 |
2.0114 |
2.0114 |
-0.0361 |
-1.76 |
| 2025-12-15 |
2.0475 |
2.0475 |
-0.0519 |
-2.47 |
| 2025-12-12 |
2.0994 |
2.0994 |
0.0200 |
0.96 |
| 2025-12-11 |
2.0794 |
2.0794 |
-0.0646 |
-3.01 |
| 2025-12-10 |
2.1440 |
2.1440 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
2.1435 |
2.1435 |
0.0576 |
2.76 |
| 2025-12-08 |
2.0859 |
2.0859 |
0.0840 |
4.20 |
| 2025-12-05 |
2.0019 |
2.0019 |
0.0096 |
0.48 |
| 2025-12-04 |
1.9923 |
1.9923 |
0.0109 |
0.55 |
| 2025-12-03 |
1.9814 |
1.9814 |
-0.0199 |
-0.99 |