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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2025-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
995.28 |
|
0.23% |
| 2 |
中际旭创 |
904.22 |
|
0.21% |
| 3 |
立讯精密 |
743.83 |
|
0.17% |
| 4 |
工业富联 |
643.76 |
|
0.15% |
| 5 |
兆易创新 |
501.77 |
|
0.11% |
| 6 |
天孚通信 |
443.59 |
|
0.10% |
| 7 |
东山精密 |
417.33 |
|
0.10% |
| 8 |
华工科技 |
328.10 |
|
0.08% |
| 9 |
中兴通讯 |
329.27 |
|
0.08% |
| 10 |
亨通光电 |
327.02 |
|
0.07% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.34% |
20.19% |
45.67% |
71.61% |
225.54% |
54.50% |
271.24% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.09% |
1.48% |
10.39% |
31.50% |
7.50% |
34.36% |
| 同类型阶段排名 |
150/6953 |
256/6953 |
36/6953 |
82/6953 |
28/6953 |
86/6953 |
24/6953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
3.3423 |
3.3423 |
-0.0710 |
-2.08% |
| 2026-05-28 |
3.4133 |
3.4133 |
0.0855 |
2.57% |
| 2026-05-27 |
3.3278 |
3.3278 |
-0.0218 |
-0.65% |
| 2026-05-26 |
3.3496 |
3.3496 |
0.0073 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
3.3423 |
3.3423 |
0.1390 |
4.34% |
