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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛鲁禹
- 成立日期：
- 2025-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
上纬新材 |
7.50 |
|
0.02% |
| 2 |
帝奥微 |
0.56 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.79% |
3.09% |
-4.44% |
30.12% |
35.09% |
35.09% |
35.09% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1740/6529 |
2979/6529 |
4859/6529 |
1469/6529 |
1628/6529 |
1614/6529 |
2038/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-12-26 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0108 |
0.81% |
