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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2025-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0034 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0041 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0037 |
0.27 |
| 2025-12-26 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0105 |
0.77 |
| 2025-12-24 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0181 |
1.35 |
| 2025-12-23 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0041 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0212 |
1.61 |
| 2025-12-19 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0044 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0091 |
-0.69 |
| 2025-12-17 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0279 |
2.16 |
| 2025-12-16 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0251 |
-1.91 |
| 2025-12-15 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0256 |
-1.91 |
| 2025-12-12 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0181 |
1.37 |
| 2025-12-11 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0165 |
-1.23 |
| 2025-12-10 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0046 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0244 |
1.85 |
| 2025-12-05 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0108 |
0.83 |
| 2025-12-04 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0113 |
0.87 |