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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2025-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
荣昌生物 |
4.88 |
|
0.06% |
| 2 |
信宇人 |
1.40 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
301.81 |
3.00 |
3.60% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.23% |
0.71% |
9.69% |
31.96% |
50.68% |
9.92% |
50.68% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
4085/6631 |
3008/6631 |
1473/6631 |
1456/6631 |
1009/6631 |
1126/6631 |
1192/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0353 |
2.40% |
| 2026-02-06 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2026-02-05 |
1.4766 |
1.4766 |
-0.0188 |
-1.26% |
| 2026-02-04 |
1.4954 |
1.4954 |
-0.0133 |
-0.88% |
| 2026-02-03 |
1.5087 |
1.5087 |
0.0348 |
2.36% |
