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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2025-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
荣昌生物 |
7.33 |
|
0.07% |
| 2 |
信宇人 |
1.72 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
300.59 |
3.00 |
2.88% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.36% |
11.66% |
6.53% |
44.18% |
49.73% |
9.23% |
49.73% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
1043/6546 |
995/6546 |
2463/6546 |
1101/6546 |
1785/6546 |
1135/6546 |
1333/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.4973 |
1.4973 |
-0.0376 |
-2.45% |
| 2026-01-12 |
1.5349 |
1.5349 |
0.0387 |
2.59% |
| 2026-01-09 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0260 |
1.77% |
| 2026-01-08 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0179 |
1.23% |
| 2026-01-07 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0176 |
1.23% |
