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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗昊
- 成立日期：
- 2025-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0373 |
-2.47 |
| 2026-01-12 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0397 |
2.70 |
| 2026-01-09 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0280 |
1.94 |
| 2026-01-08 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0152 |
1.07 |
| 2026-01-07 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0201 |
1.43 |
| 2026-01-06 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0185 |
1.33 |
| 2026-01-05 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0455 |
3.39 |
| 2025-12-31 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0046 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0033 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-26 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0105 |
0.79 |
| 2025-12-24 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0155 |
1.18 |
| 2025-12-23 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0046 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0196 |
1.52 |
| 2025-12-19 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0106 |
-0.82 |
| 2025-12-17 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0260 |
2.04 |
| 2025-12-16 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0247 |
-1.90 |
| 2025-12-15 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0246 |
-1.86 |