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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗昊
- 成立日期：
- 2025-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0054 |
-0.37 |
| 2026-02-12 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0214 |
1.47 |
| 2026-02-11 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0108 |
-0.74 |
| 2026-02-10 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0042 |
0.29 |
| 2026-02-09 |
1.4625 |
1.4625 |
0.0331 |
2.32 |
| 2026-02-06 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0047 |
-0.33 |
| 2026-02-05 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0196 |
-1.35 |
| 2026-02-04 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0138 |
-0.94 |
| 2026-02-03 |
1.4675 |
1.4675 |
0.0328 |
2.29 |
| 2026-02-02 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0554 |
-3.72 |
| 2026-01-30 |
1.4901 |
1.4901 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-29 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0373 |
-2.44 |
| 2026-01-28 |
1.5267 |
1.5267 |
-0.0070 |
-0.46 |
| 2026-01-27 |
1.5337 |
1.5337 |
0.0244 |
1.62 |
| 2026-01-26 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0323 |
-2.10 |
| 2026-01-23 |
1.5416 |
1.5416 |
0.0261 |
1.72 |
| 2026-01-22 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0321 |
2.17 |
| 2026-01-20 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0234 |
-1.56 |
| 2026-01-19 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0031 |
-0.21 |