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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2025-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信科移动 |
0.06 |
|
0.00% |
| 2 |
正元地信 |
0.04 |
|
0.00% |
| 3 |
江苏北人 |
0.65 |
|
0.00% |
| 4 |
昀冢科技 |
0.41 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.55% |
6.41% |
-1.66% |
34.05% |
32.44% |
32.44% |
32.44% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
1665/6466 |
1759/6466 |
4557/6466 |
1391/6466 |
1618/6466 |
1699/6466 |
2243/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-12-22 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0197 |
1.52% |
| 2025-12-19 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0112 |
-0.86% |
| 2025-12-17 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0289 |
2.26% |
